業(yè)務(wù)

時(shí)間（HHMMSS）

其他說(shuō)明

日間聯(lián)機(jī)消息

賬戶類(lèi)消息服務(wù)開(kāi)始時(shí)間點(diǎn)

090000

賬戶類(lèi)消息服務(wù)結(jié)束時(shí)間點(diǎn)

170000

資金類(lèi)消息服務(wù)開(kāi)始時(shí)間點(diǎn)

090000

資金類(lèi)消息服務(wù)結(jié)束時(shí)間點(diǎn)

160000

查詢類(lèi)消息服務(wù)開(kāi)始時(shí)間點(diǎn)

090000

查詢類(lèi)消息服務(wù)結(jié)束時(shí)間點(diǎn)

170000

文件批次

接收交易申請(qǐng)-結(jié)束時(shí)間

180000

在此時(shí)間點(diǎn)前應(yīng)完成本文件批次報(bào)送工作。下同。

接收回報(bào)-結(jié)束時(shí)間

180000

數(shù)據(jù)文件含賬戶對(duì)應(yīng)關(guān)系文件、交易確認(rèn)文件、份額對(duì)賬文件、分紅文件。

接收賬戶申請(qǐng)-結(jié)束時(shí)間

170000

接收日間資金劃付對(duì)賬信息-結(jié)束時(shí)間

170000

接收申購(gòu)類(lèi)資金劃付信息-開(kāi)始時(shí)間

090000

處理最近兩個(gè)業(yè)務(wù)日的文件數(shù)據(jù)（T-1日、T日）

接收申購(gòu)類(lèi)資金劃付信息-結(jié)束時(shí)間

170000

接收贖回類(lèi)資金劃付申請(qǐng)-開(kāi)始時(shí)間

090000

接收贖回類(lèi)資金劃付申請(qǐng)-結(jié)束時(shí)間

170000

接收贖回類(lèi)資金劃付結(jié)果-開(kāi)始時(shí)間

090000

接收贖回類(lèi)資金劃付結(jié)果-結(jié)束時(shí)間

170000

發(fā)送賬戶資料對(duì)賬-開(kāi)始時(shí)間

170000

受賬戶消息服務(wù)和賬戶申請(qǐng)文件批次處理影響